エクセルでキャッシュ・フロー計算書

普段から試算表の細かいところまで質問くださるお客さんに「キャッシュ・フロー計算書ももらえないでしょうか？」と依頼をいただきました。
お安い御用と事務所に戻って会計ソフトのキャッシュフロー計算書作成機能を立ち上げるも、現金同等物の残高が全然不一致。色々設定をいじってみたのですが、よく分からず結局エクセルで手計算する羽目に・・・。

普段やりつけない作業でしたので、ちょっと疲れました。毎回これをやってると参ってしまいそうなので、次月までには会計ソフトの設定方法を勉強しておかないといけませんね。